Na tejto stránke v sekcii "Rýchly štart - ako začať" nájdete návod, ako postupovať a tiež odpovede na najčastejšie kladené otázky. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.
support@moneosoftware.com +421 907 634 317 Kontaktný formulár
Rýchly štart - ako začať
S aplikáciou môžete pracovať 2 spôsobmi:
A. Základný spôsob
B. Komplexný spôsob
A. Základný spôsob pracuje len s odhadmi príjmov a výdavkov na budúce obdobie a nezohľadňuje pohľadávky a záväzky. Je vhodný napríklad v prípade:
- dlhodobého plánovania (finančný alebo podnikateľský plán, plán cash flow , ...)
- simulácii vývoja cash flow pri nových projektoch (startup , otváranie nových prevádzok, ...)
- ak sú príjmy a výdavky s Vašimi dodávateľmi a odberateľmi stabilné a viete ich pomerne presne vopred odhadnúť
Pri tomto spôsobe treba vykonať kroky : 1 - 2 - 3 .
B. Komplexný spôsob využíva okrem odhadu príjmov a výdavkov aj aktuálne pohľadávky a záväzky. Je presnejší a poskytuje reálnejší obraz o budúcom vývoji cash flow. Je vhodný napríklad ak :
- obchodný model Vašej firmy tvoria náhodné zákazky alebo projekty, ktoré nie je možné vopred presnejšie odhadnúť
- stav pohľadávok a záväzkov výrazne kolíše.
Pri tomto spôsobe treba vykonať kroky: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Automatický režim
Aplikácia môže pracovať aj v režime, v ktorom si vždy po spustení automaticky sama zistí a aktualizuje potrebné informácie bez toho, aby užívateľ niečo zadával. V tomto prípade stačí vykonať kroky : 1a – 2 – 3 - 4a – 5a
Upozornenie
Videonávody a náhľadové obrázky použité v tejto sekcii môžu byť odlišné a závisia od verzie, ktorú používate.
1. krok - Počiatočný stav finančných prostriedkov
V hornom menu kliknite na ikonu "Počiatočný stav" .
Kliknite na tl. <Nová položka> a doplňte údaje o jednotlivých bankových účtoch a pokladniach ktoré používate.
Disponibilný zostatok na bankových účtoch je možné aktualizovať 2 spôsobmi:
a. automaticky
b. manuálne
(1a) Automatický spôsob: pre každý bankový účet aktivujte funkciu „Automatická aktualizácia stavu v banke“.
Zobrazia sa Vám pokyny, podľa ktorých treba ďalej postupovať. Po úspešnej aktivácii tejto funkcie si aplikácia vždy po spustení automaticky zistí:
- počiatočný stav pre daný deň ( dnes, v čase: 00:00 ) a
- aktuálny disponibilný zostatok na bankových účtoch v reálnom čase ( napríklad dnes, v čase: 10:25 ).
(1b) Manuálny spôsob: pre každý bankový účet manuálne doplňte aktuálny disponibilný zostatok.
Upozornenie
Pre správne fungovanie funkcie „Automatická aktualizácia stavu v banke“ je potrebné:
- v banke pri nastavení e-mailových notifikácii zahrnúť úplne všetky pohyby (pohyby na účte, platby kartou ) a nastaviť odosielanie notifikácii bez šifrovania (bez prílohy a hesla)
- e-mailové notifikácie prijaté z banky musia byť v tej istej mene v akej sú údaje v prognózach (napríklad v EUR)
2. krok - Definícia opakovaných príjmov
Kliknite na ikonu "Opakované príjmy" v hornom menu.
V tomto kroku je potrebné vytvoriť odhad príjmov, ktoré je možné v budúcnosti očakávať. Ide hlavne o :
- odhad príjmov podľa jednotlivých odberateľov (klientov) na najbližších 12 mesiacov na základe zmlúv, objednávok a podobne.
- rôzne druhy príjmov, ktoré sa bežne nefakturujú (napr. príjem z prenájmu podľa zmluvy, vrátenie pôžičky, odhad tržieb podľa predajní alebo prevádzok, ...)
Položky môžete definovať 2 spôsobmi:
Automaticky
Manuálne
Automatický spôsob vygeneruje položky opakovaných príjmov podľa odberateľov na budúcich 12 mesiacov podľa skutočnosti za uplynulých 12 mesiacov ( prípadne kratšie obdobie, ktoré presne zadáte ). Ako zdroj informácii slúži kniha vydaných faktúr (KVF) v Excel formáte za uplynulých 12 mesiacov. Napríklad, ak načítate údaje KVF za obdobie: 1.7.23 – 30.6.24 , program vygeneruje OP podľa skutočnosti za toto obdobie po mesiacoch, pričom údaje sa generujú zrkadlovo, teda 07/23 => 07/24, ...01/24 => 01/25, ... 06/24 => 06/25. Funkciu aktivujte klikom na <Generovať položky automaticky>
Upozornenie
Väčšina ekonomických softvérov dokáže potrebnú KVF priamo vyexportovať. Požiadavky na vstupný súbor :
Excel súbor s príponou xlsx alebo xlsm
dáta musia byť umiestnené v 1. záložke súboru
musí obsahovať riadok (-ky) na ktorom sú textové názvy stĺpcov (hlavička) .
musí obsahovať dáta podľa jednotlivých faktúr bez medzisúčtov ako súvislý blok dát ukončený prázdnym riadkom
musí obsahovať minimálne tieto položky :
Číslo faktúry
Názov odberateľa
Fakturovaná suma s DPH
Dátum splatnosti
Vygenerované položky si prosím skontrolujte a prípadne ďalej upravte alebo doplňte podľa aktuálnych informácii. V prípade chyby viete import opakovať .
Parameter „Zmazať všetky skôr importované záznamy“ zmaže len záznamy pridané automaticky, všetky manuálne vytvorené záznamy ponechá bez zmeny.
Manuálny spôsob. Klikom na <Nová položka> postupne zadefinujte všetky potenciálne príjmy. Ak chcete, aby suma bola rovnaká pre všetky dni v týždni (týždenná frekvencia) alebo mesiace v roku (mesačná frekvencia) zadajte ju v hornej časti v položke "Suma". Kedykoľvek môžete meniť sumy pre jednotlivé dni alebo mesiace dvojklikom priamo na sumu pre príslušný deň alebo mesiac (dole) . Taktiež môžete ktorýkoľvek deň alebo mesiac úplne deaktivovať / aktivovať a vyjadriť tak premenlivý vývoj.
Upozornenie
- Aplikácia si uchováva hodnoty zadané ako posledné a ak ich nezmeníte, použije ich ako odhad aj pre budúce obdobia ( December 2024 -> December 2025 -> ... )
- V prípade, ak si vytvoríte odhad príjmov podľa jednotlivých klientov a súčasne budete importovať aj pohľadávky ( komplexný spôsob ), potom aplikácia automaticky sleduje a koriguje odhady príjmov pre toho istého klienta podľa pohľadávok. ( bližšie informácie - krok 4 )
3.krok - Definícia opakovaných výdavkov
Kliknite na ikonu "Opakované výdavky" v hornom menu.
V tomto kroku je potrebné vytvoriť odhad výdavkov, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytovať. Ide predovšetkým o :
- rôzne druhy výdavkov, ktoré sa nefakturujú (úhrady čistých miezd, odvody poistného, úhrady DPH, splátky úverov, leasingov, preddavky na daň, nájomné hradené podľa zmluvy, splátkové kalendáre,...)
- odhad výdavkov podľa jednotlivých dodávateľov na najbližších 12 mesiacov.
Položky môžete doplniť 2 spôsobmi:
Automaticky
Manuálne
Automaticky spôsob vygeneruje položky opakovaných výdavkov na budúcich 12 mesiacov podľa skutočnosti za uplynulých 12 mesiacov (obdobie ktoré zadáte). Ako zdroj informácii slúži kniha prijatých faktúr (KPF) v Excel formáte za uplynulých 12 mesiacov. Napríklad ak načítate údaje KPF za obdobie: 1.7.23 – 30.6.24 , program vygeneruje OV za toto obdobie po mesiacoch, pričom údaje sa generujú zrkadlovo, teda 07/23 => 07/24, ... 01/24 => 01/25, ....... 06/24 => 06/25. Položky opakovaných výdavkov si viete generovať po jednotlivých dodávateľoch alebo viacerých dodávateľov viete spájať do skupín. (napr. A-Dodávatelia materiálu, B-Energie, C-Telekomunikačné služby, .... ) Funkciu aktivujte klikom na <Generovať položky automaticky>
Upozornenie
Použitá KPF musí spĺňať tieto podmienky:
Excel súbor s príponou xlsx alebo xlsm
dáta musia byť umiestnené v 1. záložke súboru
obsahovať riadok (-ky) na ktorom sú textové názvy stĺpcov (hlavička) .
obsahovať dáta podľa jednotlivých faktúr bez medzisúčtov ako súvislý blok dát ukončený prázdnym riadkom
obsahovať minimálne tieto položky :
Číslo faktúry
Názov dodávateľa
Fakturovaná suma s DPH
Dátum splatnosti
Položky vygenerované automaticky si prosím skontrolujte a prípadne upravte alebo doplňte podľa aktuálnych informácii. V prípade chyby viete import opakovať .
Parameter „Zmazať všetky skôr importované záznamy“ zmaže len záznamy pridané automaticky, všetky manuálne vytvorené záznamy ponechá bez zmeny.
Manuálny spôsob . Klikom na <Nová položka> postupne zadefinujte všetky potenciálne výdavky. Ak chcete, aby suma bola rovnaká pre všetky dni v týždni (týždenná frekvencia) alebo mesiace v roku (mesačná frekvencia) zadajte ju v hornej časti v položke "Suma". Kedykoľvek môžete meniť sumy pre jednotlivé dni alebo mesiace dvojklikom priamo na sumu pre príslušný deň alebo mesiac (dole) . Taktiež môžete príslušný deň alebo mesiac úplne deaktivovať / aktivovať a vyjadriť tak premenlivý vývoj.
Upozornenie
V prípade, ak si vytvoríte odhad výdavkov podľa jednotlivých dodávateľov a súčasne budete importovať aj reálne záväzky ( komplexný spôsob ), potom aplikácia automaticky sleduje a koriguje odhad výdavkov pre toho istého dodávateľa podľa záväzkov. ( bližšie informácie - krok 5 )
4. krok - Import pohľadávok
Pohľadávky je možné aktualizovať 2 spôsobmi:
a) automaticky
b) manuálne
(4a) Automaticky spôsob:
- Kliknite na ikonu "Pohľadávky" v hornom menu a následne kliknite na záložku "Import pohľadávok".
- Zakliknite možnosť : „Aktualizovať AUTOMATICKY v reálnom čase – prepojiť s aplikáciou“ a zakliknite aplikáciu, ktorú používate na evidenciu pohľadávok.
- Kliknite na "Parametre pre komunikáciu" a v nastaveniach doplňte potrebné parametre pre konkrétnu aplikáciu. Kliknite na <Uložiť>.
- Odhláste sa z aplikácie. Pri každom prihlásení aplikácia vykoná automatickú aktualizáciu pohľadávok.
(4b) Manuálny spôsob:
Pri tomto spôsobe je potrebné mať k dispozícii súbor aktuálnych pohľadávok (4ba). Pri 1. importe sa zadefinuje a uloží jeho štruktúra (4bb) a následne si ho naimportujete (4bc).
(4ba) Súbor pohľadávok
Súbor ktorý použijete, nie je potrebné špeciálne upravovať. Môžete použiť:
- Exportovaný súbor . Vyexportujte celú knihu vydaných faktúr alebo len zoznam aktuálnych pohľadávok v Excel formáte (len dáta) z Vášho ekonomického softvéru.
- Vlastný súbor. Ak si sledujete aktuálne pohľadávky mimo účtovníctva v Excel forme , môžete využiť tento Váš vlastný súbor .
- Vzorový súbor. Môžete využiť vzorový súbor- Kniha vydaných faktúr, ktorý poskytujeme bezplatne pre užívateľov. Umožňuje priebežne sledovať aktuálny stav pohľadávok mimo účtovníctva. Stiahnuť si ho môžete TU .
Upozornenie
Pre všetky 3 vyššie uvedené typy súborov platí , že použitý súbor musí spĺňať tieto podmienky:
Excel súbor s príponou xlsx alebo xlsm
dáta musia byť umiestnené v 1. záložke súboru
obsahovať riadok (-ky) na ktorom sú textové názvy stĺpcov (hlavička) .
obsahovať dáta podľa jednotlivých faktúr bez medzisúčtov ako súvislý blok dát ukončený prázdnym riadkom
obsahovať minimálne tieto položky :
Číslo faktúry
Názov odberateľa
Neuhradená suma (zostatok k úhrade)
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
(tento údaj sa vyžaduje len v prípade, ak budete využívať funkciu "Odhad reálnej splatnosti " )
Povinný údaj Nepovinný údaj
Ukážka súboru:
(4bb) Definícia pozície dát v súbore pohľadávok (vykonáva sa len 1 x)
Po kliku na ikonu "Pohľadávky > Import pohľadávok" zadajte dátum, ku ktorému sú aktuálne Pohľadávky . Následne vyberte vo Vašom počítači súbor, ktorý ste si zvolili v kroku (4a) .
Pri 1. importe súboru pohľadávok je potrebné vykonať najprv "Definíciu pozície dát" vo vstupnom súbore. Slúži nato, aby program poznal štruktúru Vášho súboru ktorú si uloží a v budúcnosti ju už automaticky použije. V spodnej časti okna sa Vám zobrazí ako pomôcka náhľad Vášho súboru. V hornej časti okna postupne doplňte:
- číslo riadku na ktorom sa nachádzajú názvy stĺpcov (napríklad: 1 )
*** Poznámka: v prípade viacriadkovej hlavičky zvoľte riadok, ktorý najlepšie vystihuje názvy stĺpcov
- číslo riadku kde začínajú dáta (napríklad: 2 )
Ďalej pomocou náhľadu vstupného súboru ktorý máte zobrazený v dolnej časti okna zistite a v hornej časti okna postupne doplňte označenie stĺpcov (A,B,C .... AA,AB,AC...) v ktorých sa nachádzajú požadované položky (Číslo faktúry, Partner, Zostatok k úhrade, ... )
*** Poznámka: Ak sú niektoré položky vo Vašom súbore v zlúčených stĺpcoch , zadajte ten stĺpec, ktorý je pre zlúčenú položku hneď prvý zľava.
Upozornenie
Po 1. zadaní definície pozície dát sa jednotlivé parametre uložia a pri ďalšich importoch sa táto definícia automaticky použije (nie je potrebné ju už viac opakovať).
V prípade, že zistíte, že bolo priradenie niektorého stĺpca nesprávne, klikom na <Definícia dát vo vstupnom súbore> môžete definíciu kedykoľvek aktualizovať.
(4bc) Import pohľadávok
Klikom na tl. <Spracuj> spustíte načítanie údajov zo vstupného súboru a ich kontrolu. Riadky obsahujúce chybu (napríklad: chýbajúci dátum splatnosti, číslo faktúry alebo názov odberateľa) majú červený podklad. Dvojklikom na príslušný riadok môžete riadky editovať a načítané údaje prípadne zmeniť alebo doplniť.
Ak sú všetky záznamy bez chýb (žiadny záznam nemá červené pozadie), klikom na <Importuj pohľadávky> spustíte samotný import pohľadávok do programu.
Upozornenie
Automatické vylúčenie duplicity pohľadávok a odhadu príjmov pre toho istého klienta: ak ste si v opakovaných príjmoch (OP) vytvorili odhad príjmov pre konkrétneho klienta na budúce obdobie (pozri 2.krok) a súčasne sú importované aj reálne pohľadávky pre tohto klienta, aplikácia automaticky sleduje a koriguje odhady príjmov v OP. Ak sa názov partnera v pohľadávkach a názov položky v OP zhoduje (medzery, malé a veľké pismená sa ignorujú ), potom aplikácia :
- pohľadávky zobrazí v plnej výške a
- automaticky poníži odhad príjmov pre daného klienta v OP o sumu pohľadávok v danom mesiaci. Pri položke OP zobrazi zníženú sumu a symbol, ktorý nato upozorňuje.
Poznámka
- V prípade faktúr, pri ktorých je riziko, že Vám nebudú čiastočne alebo úplne uhradené je možné v časti "Korekcia pohľadávok" zadefinovať ich korekciu (zníženie) v % alebo €.
- Aplikácia automaticky sleduje platobnú disciplínu klientov. V časti "Odhad reálnej splatnosti" si túto funkciu môžete aktivovať a nastaviť si niektorú z 5 metód odhadu splatnosti.
5. krok - Import záväzkov
Záväzky je možné aktualizovať 2 spôsobmi:
a) automaticky
b) manuálne
(5a) Automaticky spôsob:
- Kliknite na ikonu "Záväzky" v hornom menu a následne kliknite na záložku "Import záväzkov".
- Zakliknite možnosť : „Aktualizovať AUTOMATICKY v reálnom čase – prepojiť s aplikáciou“ a zakliknite aplikáciu, ktorú používate na evidenciu záväzkov.
- kliknite na "Parametre pre komunikáciu" a v nastaveniach doplňte potrebné parametre pre konkrétnu aplikáciu. Kliknite na <Uložiť>.
- Odhláste sa z aplikácie. Pri každom prihlásení aplikácia vykoná automatickú aktualizáciu záväzkov.
(5b) Manuálny spôsob : pri tomto spôsobe je potrebné mať k dispozícii súbor aktuálnych záväzkov (5ba) . Pri 1. importe sa zadefinuje a uloží jeho štruktúra (5bb) a následne sa naimportuje (5bc).
(5ba) Súbor záväzkov
Súbor ktorý použijete, nie je potrebné špeciálne upravovať. Použiť môžete :
- Exportovaný súbor . Vyexportujte celú knihu prijatých faktúr alebo zoznam aktuálnych záväzkov v Excel forme (len dáta) z Vášho ekonomického softvéru .
- Vlastný súbor. Ak si sledujete aktuálne záväzky mimo účtovníctva v Excel forme , môžete využiť tento Váš vlastný súbor.
- Vzorový súbor. Môžete využiť vzorový súbor knihy prijatých faktúr, ktorý poskytujeme bezplatne pre užívateľov. Umožňuje priebežne sledovať aktuálny stav záväzkov mimo účtovníctva. Stiahnuť si ho môžete TU .
Upozornenie
Pre všetky 3 vyššie uvedené typy súborov platí , že použitý súbor musí spĺňať tieto podmienky:
Excel súbor s príponou XLSX alebo XLSM
dáta musia byť umiestnené v 1. záložke súboru
obsahovať riadok (-ky) na ktorom sú textové názvy stĺpcov (hlavička) .
obsahovať dáta podľa jednotlivých faktúr bez medzisúčtov ako súvislý blok dát ukončený prázdnym riadkom
obsahovať minimálne tieto položky :
Číslo faktúry
Názov dodávateľa
Neuhradená suma (zostatok k úhrade)
Dátum splatnosti
Dátum úhrady
ICO
Povinný údaj Nepovinný údaj
Ukážka súboru:
(5bb) Definícia pozície dát v súbore záväzkov (vykonáva sa len 1 x)
Po kliku na ikonu "Záväzky > Import záväzkov" vyberte dátum, ku ktorému sú aktuálne záväzky . Následne vyberte vo Vašom počítači súbor pre importovanie , ktorý ste zvolili v kroku (5a)
Pri 1. importe je potrebné najprv vykonať "Definíciu pozície dát" Vášho súboru. V spodnej časti zobrazeného okna máte náhľad súboru , ktorý ste vybrali a slúži pre Vašu kontrolu. V hornej časti okna postupne doplňte:
- číslo riadku, na ktorom sa nachádzajú názvy stĺpcov (napríklad: 1)
*** Poznámka: v prípade viacriadkovej hlavičky zvolte riadok, ktorý najlepšie vystihuje názvy stlpcov
- číslo riadku, kde sa začínajú dáta (jednotlivé faktúry)
V náhľadovom súbore (dole) zistite a v hornej časti okna postupne doplňte označenie stĺpcov (A,B,C .... AA,AB,AC...) v ktorých sa nachádzajú požadované položky (napr. Číslo faktúry ->A, Partner ->B; Zostatok k úhrade ->F,...)
Ak sú niektoré položky v zlúčených stĺpcoch , zadajte stĺpec, ktorý je pre zlúčenú položku hneď prvý zľava.
Upozornenie
Po 1. definícii dát sa jednotlivé parametre uložia a pri ďalších importoch sa táto definícia automaticky použije (nie je potrebné ju už viac zadávať) .
V prípade, že zistíte, že bolo priradenie niektorého stĺpca nesprávne, klikom na <Definícia dát vo vstupnom súbore> môžete definíciu kedykoľvek aktualizovať.
(5bc) Import záväzkov
Klikom na <Spracuj> spustíte načítanie dát zo vstupného (Excel) súboru a ich kontrolu. Riadky obsahujúce chybu majú červený podklad a sú po dvojkliku editovateľné (chýbajúci dátum splatnosti, číslo faktúry alebo názov dodávateľa). Dvojklikom na príslušný riadok viete položky meniť alebo dopĺňať.
Ak sú všetky záznamy bez chýb (žiadny záznam nemá červené pozadie), klikom na <Importuj Záväzky> spustíte samotný import záväzkov do programu.
Upozornenie
Automatické vylúčenie duplicity záväzkov a odhadu výdavkov pre toho istého dodávateľa: ak ste si v opakovaných výdavkoch (OV) vytvorili odhad výdavkov pre konkrétneho dodávateľa na budúce obdobie (pozri 3. krok ) a súčasne sú importované aj jeho reálne záväzky, potom aplikácia automaticky sleduje a koriguje odhad výdavkov. Ak sa názov partnera v záväzkoch a názov položky v OV zhoduje (medzery, malé a veľké pismená sa ignorujú ), potom aplikácia :
- záväzky zobrazí v plnej výške a
- automaticky poníži odhad výdavkov pre daného dodávateľa v OV o sumu jeho záväzkov v danom mesiaci. Pri položke OV zobrazí zníženú sumu a symbol, ktorý nato upozorňuje.
V prípade faktúr pri ktorých predpokladáte, že z nejakého dôvodu nebudú z Vašej strany čiastočne alebo úplne uhradené , je možné v časti "Korekcia záväzkov" zadefinovať ich korekciu (zníženie) v % alebo €.
Ako si pripravím finančný plán ?
Na prípravu finančného plánu na budúce obdobie použite Základný spôsob prípravy, ktorý pozostáva z 3 krokov (bližšie informácie nájdete v sekcii "Rýchly štart - ako začať"). V prípade, ak ste
- už existujúca firma , stačí Vám v 1.kroku zadať počiatočný stav finančných prostriedkov a v krokoch 2 a 3 využiť automatický import dát z účtovníctva za uplynulé mesiace. Vygenerované prognózy môžete ešte upraviť a cez funkciu "Export" vyexportovať do Excel súboru s ktorým môžete ďalej pracovať (pridať grafy, vložiť nové funkcie a podobne)
- začínajúci start-up , v 1. kroku zadajte predpokladný počiatočný stav finančných prostriedkov a v krokoch 2 a 3 postupne doplnte príjmy a výdavky ktoré predpokladáte, že sa budú vyskytovať v prognózovanom období. Vygenerované prognózy môžete rôzne upravovať. Následne ich cez funkciu "Export" môžete vyexportovať do Excel súboru, s ktorým môžete ďalej pracovať (pridať grafy, vložiť nové funkcie a podobne)
Môžu s Moneo pracovať viacerí užívatelia ?
Áno, Moneo podporuje prístup viacerích užívateľov s vymedzením ich prístupových práv.
Užívateľovi, ktorý aktivoval Trial verziu ( registroval sa ako prvý) je automaticky priradená najvyššia pozícia administrátor. Administrátor môže pridávať ďalších užívateľov (e-mail a heslo) a priradiť im aj prístupové práva v sekcii "Užívatelia".
V prípade, ak pracujete v multiverzii Enterpise (viac firiem alebo projektov v jednej aplikácii) administrátor povoľuje užívateľom aj prístup k jednotlivým firmám (sekcia Firmy).
Upozornenie
Každý e-mail použitý v rámci prihlasovacieho účtu nového užívateľa sa overuje . Po vytvorení nového užívateľa je potrebné, aby si daný užívateľ skontroloval prijatú poštu a potvrdzovací e-mail potvrdil klikom na link vo vnútri e-mailu.
Môžem si aplikáciu bezplatne vyskúšať ?
Kedykoľvek si môžete aktivovať 14 dňovú verziu (Trial) a bezplatne vyskúšať všetky funkcie programu. V bezplatnej Trial verzii môžete pracovať v 2 režimoch :
- plnofunkčný režim Vám umožní zadať reálne údaje Vašej firmy a vyskúšať si plnú funkcionalitu programu bez obmedzenia počas 14 dní. Všetky údaje ktoré zadáte sa uložia a zachovajú.
- demo režim obsahuje vzorový príklad a slúži len ako ukážka ( Demo firma s cvičnými údajmi ). V tomto režime je možné údaje aj meniť a doplňať, ale po ukončení programu budú všetky vykonané zmeny vždy zmazané ( v demo režime sa zmeny neukladajú )
Po uplynutí 14 - dňovej bezplatnej verzie Trial plnofunkčný režim prestane byť prístupný a pracovať je možné len v demo režime.
Je možné využívať aplikáciu aj na počítači s MAC OS (Apple)?
Áno, práca s Moneo je možná aj na MAC OS prostredníctvom webového prehliadača (napr. Safari)
Môžem vidieť vzorový príklad ?
Demo režim je súčasťou každej verzie a obsahuje aj vzorový príklad.
Upozornenie
V demo režime sa zmeny neukladajú. V tomto režime je možné údaje ľubovoľne meniť a dopĺňať , ale po ukončení programu budú všetky vykonané zmeny vymazané.
Ak si aplikáciu chcete vyskúšať na konkrétnych údajoch Vašej firmy využite plnofunkčný režim. Všetky zmeny ktoré vykonáte sa uložia a zostanú zachované dokonca aj potom, keď Vám vyexpiruje Trial verzia. K svojim údajom zadaným počas Trial verzie sa tak môžete kedykoľvek vrátiť po zakúpení licencie.
Po uplynutí 14 - dňovej bezplatnej verzie stratím všetky údaje ?
Nie, zadané údaje nestratíte. Ak po uplynutí 14 dní vytvoríte objednávku, následne obdržíte od nás mailom licenčný kľúč. Po jeho zadaní do aplikácie ( sekcia Nastavenia) sa Vám zobrazia všetky skôr zadané údaje a nie je potrebné ich znova zadávať.
To isté platí aj v prípade, ak si nestihnete včas predĺžiť licenciu po jej expirácii: v tomto prípade stačí len uhradiť sumu podľa výzvy a po obdržaní úhrady sa Vám automaticky sprístupnia všetky Vaše údaje.
Môžem do prognózy aj manuálne zasahovať ?
Áno, do prognóz môžete v reálnom čase vstupovať a interaktívne ich upravovať.
Číselné polia (aj prázdne ) v prognóze ktoré po nábehu myšou majú modrý alebo béžový podklad sú ďalej manuálne editovateľné.
Zmeny ktoré vykonáte sa prejavia okamžite a prognóza sa aktualizuje v reálnom čase.
S akými ekonomickými programami spolupracuje Moneo ?
Aplikácia Moneo zdieľa dáta 2 spôsobmi:
1. Manuálne - import dát z iných programov cez Excel formát
2. Automaticky - cez API rozhranie automaticky a v reálnom čase načitava data z dostupných zdrojov
(viac informácii: Počiatočný stav > Aktualizácia bankových účtov ... Pohľadávky > Import pohľadávok; ... Záväzky > Import záväzkov)
V aplikácii sa majú uvádzať sumy s DPH alebo bez DPH ?
Aplikácia pracuje s kategóriou "peniaze" a preto všetky sumy treba vnímať ako príjem alebo výdaj. Teda buď ide o príjem ktorý obdržíte (napr. príjem tržby, prijatá úhrada faktúry, vrátenie poskytnutej pôžičky,..) alebo výdavok, ktorý budete musieť uhradiť (napr. úhrada faktúry dodávateľovi, odvod poistného, platba nájomného, ... ) .
Ak ste platcom DPH všetky sumy ktoré podliehajú DPH treba uvádzať S DPH (napríklad úhrada faktúry ako príjem peňazí celkom) Ak suma nepodlieha DPH treba ju uvádzať bez DPH (napríklad splátka úveru).
Dá sa aplikácia využiť aj pre start up ?
Aplikáciu môžete využiť aj pre startup . Použite "Základný spôsob" prípravy prognóz (viac informácii v sekcii "Rýchly štart - ako začať"), kde si viete nasimulovať ako sa z finančného hľadiska môže Váš projekt vyvíjať.
Simuláciu pre Váš start up si viete vyexportovať do excel formátu (funkcia "Export") a ďalej s ňou pracovať (pridať nové funkcie, grafy a podobne);
Čo je prognózované obdobie ?
Prognózované obdobie je obdobie, ktoré časovo pokrýva celú prognózu (-y) . Toto obdobie začína vždy dňom začiatku prognózy (D) a pokrýva :
- D+ 30 dní (verzia Basic)
- D+ 90 dní (verzia Standard)
- D+ 365 dní (verzia Premium)
Poznámka
Obdobie PRED prognózovaným obdobím je obdobie pred dňom začiatku prognózy (D-1, D-2;D-3, .....).
Obdobie PO prognózovanom období je v prípade verzie:
- Basic ..... ........... 31. deň od začiatku prognózy (D) a neskôr
- Standard ......... 91. deň od začiatku prognózy (D) a neskôr
- Premium .......... 366. deň od začiatku prognózy (D) a neskôr
Ako sa rieši rozdiel medzi dátumom splatnosti na faktúre a reálnym dátumom úhrady ?
Aplikácia sleduje platobnú disciplínu klientov a ponúka 5 spôsobov (metód) ako odhadnúť reálnu splatnosť. Bližšie nastavenie vykonáte v sekcii: Pohľadávky > Odhad reálnej splatnosti
Ako sa definuje splátkový kalendár dohodnutý s klientom ?
Ak sa dohodnete s klientom, že faktúru Vám bude uhrádzať na základe splátkového kalendára, je potrebné "ignorovať" pohľadávku ktorá sa importuje a aktivovať ju cez opakované príjmy. Postupujte nasledovne:
1. v časti " Korekcia pohľadávok " doplňte číslo faktúry a výšku (% alebo sumou) ktorá sa má pri spracovaní ignorovať
2. v sekcii "Opakované príjmy" zadefinujte splátkový kalendár, ktorý ste si dohodli s klientom
Program po zadani vyššie uvedených parametrov zmeni aktuálnu prognózu
Ako definovať pohľadávky kde je riziko, že nebudu zaplatené ?
Pohľadávky pri ktorých je riziko, že nebudú úplne alebo čiastočne uhradené je možné v programe definovať cez korekciu pohľadávok. V sekcii " Korekcia pohľadávok " doplňte číslo faktúry , partnera a výšku ( vyjadrite % alebo sumou ) o koľko sa má suma pre túto faktúru znižiť . Po zadaní týchto parametrov program automaticky prispôsobí prognózu.
Upozornenie
Pri zadaní korekcie si prosím skontrolujte, či je číslo faktúry a názov odberateľa ktorý zadáte zhodný s údajmi ktoré vediete v evidencii vydaných faktúr. Venujte prosím pozornosť aj obdobiu na ktoré sa má táto korekcia uplatniť (Od-Do)
Poznámka
Táto funkcia slúži na vyjadrenie "opravných položiek" ktoré sa tvoria v účtovníctve k pohľadávkam. Pri využití tejto funkcie bude program automaticky korigovať výšku zadanej pohľadávky pri každom importe pohľadávok do programu.
Ako sa robi definicia dát vo vstupnom súbore ?
Definicia dát vo vstupnom súbore slúži ako šablóna, podľa ktorej aplikácia hľadá vo Vašom vstupnom súbore potrebné údaje. Pri 1. importe je potrebné doplniť základné parametre o súbore. Tie sa uložia a pri ďalších importoch ich aplikácia automaticky použije. Celý postup je podrobne vysvetlený v časti "Rýchly štart - Ako začať", Krok 4.
Upozornenie
Veľmi pozorne zadávajte požadované vstupné parametre. Podľa toho, ako sú zadané sa vykoná import dát. V prípade, ak zadáte nesprávny stĺpec alebo riadok môžete aktivovať znova tabuľku pred definíciu dát a údaje zmeniť.
Čo znamená pohľadávky splatné PRED / POČAS / PO prognóze ?
Rozhodujúci dátum pre členenie pohľadávok podľa veku je deň, ku ktorému začína prognóza. Všetky pohľadávky s ktorými program pracuje sa členia do 3 základných pásiem:
- Splatné POČAS prognózy - všetky pohľadávky, ktorých splatnosť nastane v pásme trvania prognózy (obdobie ktoré pokrýva prognóza)
- Splatné PO prognóze - všetky pohľadávky ktorých splatnosť nastane až po uplynutí prognózy ( obdobie ktoré nasleduje za posledným dňom prognózy)
- Splatné PRED prognózou - všetky pohľadávky PO splatnosti ( splatnosť už uplynula pred dňom začiatku prognózy ).
Ako sa aktualizujú pohľadávky ?
Ku aktualizácii pohľadávok dochádza vždy pri novom importe. Program načítaním súboru nových (aktuálnych) pohľadávok zmaže všetky staré záznamy (faktúry). Bližšie informácie nájdete v časti "Rýchly štart - Ako začať", krok 4 - Import pohľadávok.
Upozornenie
Program pri importe vymaže všetky staré (neaktuálne) pohľadávky okrem tých, ktoré boli manuálne menené alebo pridané ( manuálne vstupy). V prípade duplicity, ak pri opakovanom importe sa číslo faktúry a názov partnera v importovanom súbore zhoduje s číslom faktúry a názvom už existujúcim v programe ktorý bol Vami editovaný alebo pridaný (manuálny zaznam), program zobrazí len Váš záznam
Ako je vylúčená duplicita pohľadávok a odhad príjmov pre toho istého klienta ?
Aplikácia automaticky sleduje zhodu medzi položkami opakovaného príjmu (OP) pre klienta a jeho pohľadávkami. Zhoda sa sleduje medzi názvom partnera v pohľadávkach a názvom položky v OP (medzery, malé a veľké pismená sa ignorujú ). Ak dôjde k zhode, program zobrazí pohľadávky v plnej výške a automaticky poníži odhad pre daného klienta v OP o sumu pohľadávok v danom mesiaci a pri položke OP zobrazí symbol, ktorý nato upozorňuje.
Čo sú opakované príjmy a načo slúžia ?
Opakované príjmy (OP) vyjadrujú 2 skupiny príjmov :
1. odhad bežných príjmov, ktoré sa v istej frekvencii (pravidelne alebo nepravidelne) budú opakovať a nie sú vyjadrené faktúrami (nefakturujú sa). Môže ísť napríklad o :
o splácanie pôžičiek, ktoré poskytla firma zamestnancom,
vrátky DPH vyplývajúce z nadmerných odpočtov,
tržby podľa jednotlivých predajní a podobne
2. odhad očakávaných príjmov podľa jednotlivých klientov za mesiac spolu (odhad sumy platieb inkasových od odberateľov mesačne)
Ako definujú sezónne (nepravidelné) príjmy ?
Sezónnosť resp. sezónne príjmy (napr. v prípade predajní, reštaurácii, hotelov a pod.) je možné definovať 2 spôsobmi:
- ak ide o sezónnosť počas týždňa, (napríklad Pondelok-Piatok oproti Sobota-Nedeľa), potom vytvorte položku opakovaných príjmov s frekvenciou "Týždenná" a pre každý deň samostatne doplňte odlišnú sumu
- ak ide o sezónnosť počas mesiacov ( napríklad príjmy sú v letnom období nižšie a v zimných mesiacoch vyššie alebo opačne) potom postupujte tak, že v opakovaných príjmoch vytvorte novú položku pričom samostatne vyberte mesiace a doplnte k nim príslušné sumy
Poznámka
Ak potrebujete napriklad zadefinovať kombinovanú sezónnosť to znamená aj v týždni aj počas niekoľkých mesiacov , napríklad sezónnosť typu Pondelok-Piatok a Sobota-Nedeľa a súčasne sezónnosť počas letného a zimného obdobia, potom treba vytvoriť 2 samostatné položky (týždenná frekvencia) ktoré treba definovať časovo Od-Do :
- Tržby Pondelok-Nedeľa Leto (napríklad: od 30.4. do 20.10.)
- Tržby Pondelok-Nedeľa Zima (napríklad: od 21.10. do 29.4. nasledujúceho roka)
Ako zmením poradie položiek opakovaných príjmov v prognóze ?
Poradie zobrazenia položiek v prognóze zmeníte nasledovne:
1. kliknite na ikonu "Opakované príjmy"
2. kliknite na položku, ktorej pozíciu chcete zmeniť
3. opakovaným klikom na <Posunúť položku hore> alebo <Posunúť položku dole> presuniete položku na požadovanú pozíciu
Ako je vylúčená duplicita opakovaných príjmov (odhad) a príslušných pohľadávok (presná suma) pre daného klienta ?
Ak máte v opakovaných príjmoch (OP) pre niektorého odberateľa vytvorený samostatný odhad príjmov na dlhšie obdobie a importujete aj aktuálne pohľadávky v ktorých sa môže tento odberateľ nachádzať, program automaticky sleduje výskyt konkrétneho odberateľa v opakovaných príjmoch (OP) a súčasne v pohľadávkach.
Zhoda sa sleduje medzi názvom partnera v pohľadávkach a názvom položky v OP. (medzery, malé a veľké písmená sa ignorujú ) Ak dôjde k zhode názvu, program automaticky poníži odhad pre daného klienta v OP o sumu pohľadávok v danom mesiaci a zobrazí symbol, ktorý nato upozorňuje.
Ako sa aktivuje automatická aktualizácia banky ?
V hornom menu kliknite na ikonu "Počiatočný stav".
Pri konkrétnom bankovom účte kliknite na „Automatická aktualizácia stavu v banke“. Následne sa Vám
zobrazí blok inštrukcií, podľa ktorých treba postupovať. Ďalšie informácie nájdete aj v sekcii "Rýchly štart - ako začať" (1.krok)
Ako sa zadáva jednorázový príjem alebo výdaj ?
Ak potrebujete definovať jednorázový príjem ( poskytnutá alebo prijatá záloha, úhrada faktúry v hotovosti,...) postupujte nasledovne:
1. priamo v prognóze 30 na riadku: Pokladňa / Banka / Iné peňažné prostriedky , kliknite na bunku v príslušný deň. Aktivuje sa Vám editačné okno.
2. Kliknite na "Vytvoriť novú položku" a doplňte potrebné údaje. Ak ide o príjem, sumu treba uviesť so znamienkom (+) , ak o výdavok so znamienkom (-)
Poznámka
V prípade, ak ide o vklady ktoré sa môžu v budúcnosti opakovať, doporučujeme vytvoriť samostatnú položku v rámci sekcie "Opakované príjmy" a tam zadefinovať ich výšku.
Ako sa zadáva náhodný (jednorázový) nákup kartou (napríklad nákup počítača, pohonné hmoty,..) ?
Klikom na príslušný deň prognózy 30 na riadku "Banka" sa Vám otvorí editačné okno. Pridajte novú položku a doplňte bližšie údaje o nákupe . Kedže ide o výdavok , sumu je potrebné zadať so záporným znamienkom (-).
Ako si zadám stav kontokorentného úveru v banke ?
Ak využívate kontokorentný úver v banke, pri manuálnom zadaní zostatok v banke môžete vyjadriť 2 spôsobmi :
- ako aktuálny stav v banke uveďte disponibilný zostatok Vašho účtu. Zostatok potom vyjadruje, koľko máte ešte finančných prostriedkov k dispozícii v banke bez ohľadu na ich zdroj. Suma ktorú zadáte bude so znamienkom (+)
- vytvorte si k bežnému účtu 2 bankové položky (účty) :
- na 1. účte uveďte aktuálny účtovný zostatok (napríklad: - 33 750 )
- na 2. účte uveďte celkovú výšku kontokorentného úveru (napríklad: 100 000 )
Výhodou tohto spôsobu je, že okrem disponibilného zostatku budete vidieť aj výšku prečerpania.
Upozornenie
Ak využívate funkciu "Automatická aktualizácia stavu v banke" program automaticky zisťuje disponibilný zostatok v banke.
Ako sa aktualizujú záväzky ?
K aktualizácii záväzkov dochádza vždy pri novom importe. Program načítaním súboru nových (aktuálnych) záväzkov zmaže všetky staré záznamy. Bližšie informácie ako postupovať nájdete v časti "Rýchly štart - Ako začať", krok 5 - Import záväzkov.
Upozornenie
Program pri importe vymaže všetky pôvodné záväzky okrem tých, ktoré boli manuálne menené alebo pridané .
V prípade duplicity, ak pri opakovanom importe sa číslo faktúry a názov partnera v importovanom súbore zhoduje s číslom faktúry a názvom už existujúcim v programe (manuálny záznam), program uprednostní Vami upravený záznam.
Ako je vylúčená duplicita záväzkov a odhad výdavkov pre toho istého dodávateľa ?
Program automaticky sleduje zhodu medzi položkou opakovaného výdavku (OV) pre konkrétneho dodávateľa a jeho záväzkami. Zhoda sa sleduje medzi názvom dodávateľa v záväzkoch a názvom položky v OV. (medzery, malé a veľké písmená sa ignorujú ). Ak dôjde k zhode, program zobrazí záväzok v plnej výške a automaticky poníži odhad pre daného partnera v OV o sumu záväzkov v danom mesiaci a pri OV zobrazí symbol, ktorý na to upozorňuje.
Čo sú opakované výdavky a načo slúžia ?
Opakované výdavky (OV) vyjadrujú hlavne 2 druhy výdavkov:
1. očakávané výdavky, ktoré sa v istej frekvencii budú v budúcnosti opakovať a nie sú vyjadrené faktúrami (nefakturujú sa). Môže ísť napríklad o :
- platby nájomného, ktoré nie je fakturované,
- platby čistých miezd zamestnancom a platby poistného za zamestnancov,
- platby DPH v prípade daňovej povinnosti,
- splátky leasingu (nefakturované)
- splátky úverov podľa zmluvy
2. odhad výdavkov podľa jednotlivých dodávateľov po mesiacoch (odhad sumy platieb uhrádzaných dodávateľom mesačne)
Upozornenie
V niektorých prípadoch (DPH, mzdy, odvody poistného do sociálnej a zdravotnej poistovne,...) je presná suma známa zvyčajne až na základe presného výpočtu po skončení mesiaca. V týchto prípadoch je potrebné sumy zadať len odhadom. Pri odhade môžete vychádzať napríklad zo sumy za rovnaký mesiac minulého roka, priemeru za posledný štvrťrok a podobne. Ak je už známa presná suma, priamym manuálnym vstupom je možné zmeniť odhad na presnú sumu. Táto suma sa uloží a automaticky použije aj pre rovnaký mesiac budúceho roka.
Ako zadám presnú sumu DPH oproti odhadu v opakovaných výdavkoch ?
Sumy DPH ( podobne aj mzdy, odvody poistného ...) nie je možné v prognóze vyjadriť vopred úplne presne, pretože musia byť vždy po skončení príslušného obdobia vypočítané. Je možné na tieto položky vytvoriť približný odhad napríklad tak , že sa použije:
- priemerná suma DPH za uplynulé mesiace alebo
- DPH za mesiace ( štvrťroky ) z predchádzajúceho obdobia a tieto sumy budú slúžiť ako odhad do budúceho obdobia.
Ak je už známa presná výška DPH, priamym klikom na riadku "DPH" naeditujte záznam a zmeňte predpokladanú sumu DPH na presnú sumu .
Upozornenie
Ak si DPH vediete len ako jednu položku OV, podľa toho, či ide o daňovú povinnosť (DP) alebo nadmerný odpočet (NO), uveďte sumu DPH s príslušným znamienkom:
- daňová povinnosť (DP) : (+)
- nadmerný odpočet (NO) : (-)
Sumy v jednotlivých mesiacoch sa uchovávajú a automaticky sa prenášajú do rovnakého mesiaca ďalšieho roka ( napríklad marec 2023 -> marec 2024,..)
ale
Ako zadám opakovaný výdavok so štvrťročnou frekvenciou ?
Ak potrebujete zadať opakované výdavky so štvrťročnou frekvenciou (napríklad najomné, preddavky, ... ) zvoľte mesačnú frekvenciu a označte len tie mesiace, v ktorých sa má zrealizovať štvrťročná platba napríklad: Marec - Jun - September - December
Ako si zmením poradie položiek opakovaných výdavkov v prognóze ?
Poradie zobrazenia položiek v prognóze zmeníte nasledovne:
1. kliknite na ikonu "Opakované výdavky"
2. kliknite na položku, ktorej pozíciu chcete zmeniť
3. opakovaným klikom na <Posunúť položku hore> alebo <Posunúť položku dole> presuniete položku na požadovanú pozíciu
V prognóze sa Vám potom položky zobrazia v rovnakom poradí, v ako ich vidíte (nastavíte) v sekcii "Opakované výdavky"
Ako sa vylúči duplicita opakovaných výdavkov (odhad) a záväzkov (presná suma) pre konkrétneho dodávateľa ?
Ak máte v opakovaných výdavkoch (OV) pre niektorého dodávateľa vytvorený samostatný odhad výdavkov na dlhšie obdobie a importujete aj aktuálne záväzky v ktorých sa môže tento dodávateľ nachádzať, program automaticky sleduje výskyt konkrétneho dodávateľa v opakovaných výdavkoch (OV) a súčasne v záväzkoch. Zhoda sa sleduje medzi názvom dodávateľa v záväzkoch a názvom položky v OV (medzery, malé a veľké písmená sa ignorujú ). Ak dôjde k zhode, program automaticky poníži odhad vytvorený pre daného partnera v OV o sumu záväzkov v danom mesiaci a zobrazí na danom riadku OV symbol , ktorý nato upozorňuje.
Ako sa predlžuje licencia ?
Ak chcete ďalej pokračovať v používaní rovnakej verzie programu , uhraďte sumu na ďalšie obdobie podľa inštrukcii, ktoré obdržíte mailom. Prijatím úhrady sa existujúca licencia automaticky predĺži a z Vašej strany nie je potrebné vykonávať žiadne iné kroky. Vyučtovaciu faktúru obdržíte najneskôr do 3 pracovných dní.
Ako môžem zmeniť licenciu ?
Postupujte nasledovne:
- Prihláste sa na stránke www.moneosoftware.com do Vašho účtu.
- Vyberte si produkt (novú verziu programu) a vytvorte novú objednávku
- Po vytvorení objednávky je potrebné zrealizovať úhradu najneskôr do 3 pracovných dní (všetky informácie obdržíte mailom)
Upozornenie
V programe nie je potrebné nič meniť ani zadávať. Licenčný kľúč zostáva stále platný. Po obdržaní úhrady sa Vám automaticky sprístupnia všetky funkcie podľa novej objednávky.
Ako a kde sa zadáva licenčný kľúč ?
Po spustení programu prejdite do sekcie "Nastavenia" , možnosť "Licenčný kľúč" . Do vstupného okna zadajte (prekopírujte) licenčný kľuč ,ktorý ste od nás obdržali mailom :
Následne klinite na tl <Uložiť> . Po zapísaní licenčného kľúča Vás program vyzve na reštart. Po ukončení programu a jeho opakovanom spustení budete mať prístupné všetky prognózy a funkcie podľa Vašej objednávky.
Upozornenie
Licenčný kľúč je priradený konkrétnemu užívateľovi a do aplikácie sa zadáva len raz. V prípade zmeny verzie programu alebo predlženia licencie na ďalšie obdobie sa licenčný kľúč nemení a nie je nutné ho nikam znova zadávať (aktualizuje sa automaticky) .
Počas práce s programom prebieha overovanie platnosti licenčného kľúča, preto je potrebné mať k dispozícii trvalé internetové pripojenie.
Aky je rozdiel medzi verziou programu 180 a 365 ?
Verzia programu s označením "180" (Basic 180, Standard 180, Premium 180) umožňuje používať program v trvaní 180 kalendárnych dní, verzia s označením "365" (Basic 365, Standard 365, Premium 365) umožňuje používať program 365 kalendárnych dní.
Poznámka
Ak si zakúpite verziu "180" a chcete je používať napr. 1 rok je potrebné ju po 180 dňoch predlžiť . Je preto aj cenovo výhodnejšie si priamo zakúpiť verziu "365".
Kde sa dá zmeniť názov firmy ?
Názov aktuálnej firmy vykonáte v sekcii "Nastavenia" .
Klikom priamo na názov firmy si ho môžete editovať a zmeniť.
Ako si nastavím jazyk ?
Jazyk si zmeníte nasledovne:
1. prejdite do sekcie "Nastavenia"
2. v časti "Jazyk" kliknite na požadovaný jazyk s ktorým chcete pracovať
3. kliknite na <Uložiť>
Ako skryjem podrobnú časť prognóz aby som videl len kumulatívne hodnoty ?
V ľavej hornej časti obrazovky sa pri každej prognóze ( 30, 90, 365) zobrazí ikona (-) . Kliknite na túto ikonku a podrobná časť prognóz sa skryje. Súčasne sa ikonka zmení na (+). Keď na ňu kliknete znova, podrobná časť prognóz sa znova zobrazí.
Platobné príkazy
Ako si pripravím platobný príkaz ?
Úvodné nastavenie vykonáte nasledovne:
1. Bankové účty - IBAN : v sekcii "Počiatočný stav" doplňte pre každý bankový účet IBAN
2. Príjemcovia: z internet bankingu Vašej banky si vyexportujte údaje o príjemcoch. Súbor musí byť v Excel formáte (prípona xls , xlsm ) v nasledujúcej štruktúre:
1.riadok - názvy stĺpcov
od 2. riadku - dáta
Stĺpce: A - názov partnera; B - ICO; C - IBAN .
Tento súbor importujte hromadne do sekcie „Príjemcovia“. Príjemcov môžete aktualizovať manuálne.
3. Šablóny: v sekcii „Šablóny“ doplňte šablóny platieb, ktoré sa budú opakovať napr. mzdy, poistné, platby DPH, preddavky atď. Šablóny si môžete priebežne aktualizovať.
4. Záväzky : V sekcii „Záväzky“ vykonajte import aktuálnych záväzkov. Je dôležité, aby importovaný súbor obsahoval aj údaj „ICO“ dodávateľa. Aktuálne záväzky sa v sekcii „Platobné príkazy“ zobrazia vždy automaticky.
Platobný príkaz vytvoríte nasledovne:
5. Nastavte si dátum, ku ktorému majú byť záväzky zobrazené. ( „ Zobraziť záväzky do “)
6. Vyberte si bankový účet, z ktorého chcete uhrádzať („ Uhradiť z banky “ )
7. Klikom na "Uhradiť " označte záväzky, ktoré chcete uhradiť. Označenie môžete urobiť aj hromadne podľa kritérií („ Označiť záväzky “ -> ... ). Sumu úhrady viete upraviť v položke „K úhrade“.
8. Ak chcete pridať do platobného príkazu aj šablóny, v sekcii „Šablóny“ ich označte a následne kliknite na „ Pridať do platobného príkazu “.
9. Nastavte dátum splatnosti platobného príkazu a klikom na " Export do XML súboru pre banku " platobný príkaz uložte do XML súboru. Následne importujte do internet bankingu Vašej banky. Detaily platobného príkazu si môžete skontrolovať po kliku na " Kontrolný opis platobného príkazu " .
Pre ktoré banky sa dá platobný príkaz použiť ?
Pripravený platobný príkaz je XML súbor vo formáte pain.001. Tento formát je akceptovaný všetkými bankami v rámci SR a uhrádzať môžete v rámci celej SEPA zóny (36 krajín sveta )
Môžeme namiesto ICO používať interné číslo dodávateľa ?
Áno, je to možné. Pri importe záväzkov ( definícia pozície dát ) namiesto „ICO“ uveďte pozíciu stlpca v ktorom sú interné čísla Vašich dodávateľov a v číselníku príjemcov potom použite Vaše interné čísla.
Môžem si pripraviť platobný príkaz na niekoľko dní vopred ?
Áno, môžete si napríklad pripraviť úhrady už v piatok so splatnosťou v pondelok. V tomto prípade doporučujeme postupovať nasledovne :
1. Nastavte si v položke „Zobraziť záväzky splatné do“ ten deň, ku ktorému si chcete pripraviť úhrady.
2. Upravte „Dátum splatnosti úhrad“ na požadovaný budúci dátum.
3. Skontrolujte si celkovú sumu úhrad, pretože položka „Očakávaný zostatok“ môže byť v tomto prípade neaktuálna.
Môžem robiť úhrady viackrát v priebehu dňa ?
Áno, je to možné. Treba postupovať uvážene, aby nedošlo k duplicitnej platbe. Doporučujeme pred prípravou platobného príkazu aktualizovať záväzky.
Môžem uhrádzať z viacerých bánk ?
Áno, môžete robiť úhrady z ktoréhokoľvek bankového účtu v jednej alebo viacerých bankách. Bankový účet musí byť zadefinovaný v aplikácii v sekcii "Počiatočný stav" a musí mať uvedený IBAN. Na platobnom príkaze si zvoľte ten bankový účet, z ktorého aktuálne chcete uhrádzať.
Simulácie
Ako fungujú simulácie ?
Simulácia je vlastne kópia aktuálneho finančného stavu v okamihu, keď kliknete na tlačidlo <Nová simulácia>. Na simulácii môžete vykonávať ľubovoľné zmeny, ktoré sa zobrazia len v simulácii a aktuálny stav neovplyvnia. Po ukončení sa simulácia automaticky uloží a viete sa k nej kedykoľvek vrátiť a pokračovať. Môžete vytvárať neobmedzený počet simulácii.
Ako spustím simuláciu ?
Klikom na „Nová simulácia“ si vytvoríte novú simuláciu. Klikom na „Aktivovať“ si konkrétnu simuláciu spustíte. Následne môžete robiť akékoľvek zmeny. Klikom na „Deaktivovať..." simuláciu vypnete a vrátite sa do aktuálneho stavu.
Môžu vidieť moju simuláciu aj iní užívatelia ?
Nie, simulácia je prístupná len pre toho užívateľa, ktorý ju vytvoril.
Je použitie simulácie nejak obmedzené ?
Simulácia neobmedzuje žiadne funkcie dostupné v aplikácii a je na Vás, ktoré funkcie počas simulácie využijete.
Užívatelia
Kto môže pridávať nových užívateľov ?
Nových užívateľov môže pridávať len administrátor. Administrátorom je ten užívateľ , ktorý vykonal registráciu firmy.
Ako vytvorím nového užívateľa ?
Klikom na ikonu "Užívatelia" v hlavnom menu môže administrátor pridávať nových užívateľov - priradiť im ich meno a heslo a tiež ich pozíciu (prístupové práva).